一、114年9月4日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限
|
利率(%)
|
金額(億元)
|
|
7天期
|
0.825
|
185.00
|
|
28天期
|
1.215
|
1,763.50
|
|
364天期
|
1.361
|
1,400.00
|
| 發行金額合計 |
3,348.50
|
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元)
|
9月4日
|
9月1日至4日
|
| 到期金額(1) |
1,855.20
|
9,867.20
|
| 發行金額(2) |
3,348.50
|
12,938.50
|
| 增減比較(2)-(1) |
1,493.30
|
3,071.30
|
三、截至114年9月4日止，本行定期存單未到期餘額為77,848.40億元。
|